Fonds und
Anlagestrategien
Unsere Fonds folgen einem klaren Anlageansatz und decken ein breites Spektrum ab: Sie reichen von breit aufgestellten Vermögensverwaltungsfonds über spezialisierte Small- und Mid-Cap-Strategien sowie nachhaltige Aktienfonds bis hin zu Investments in besonderen Übernahmesituationen, den sogenannten Abfindungswerten.
Alle Strategien eint ein Ziel: langfristiger Erfolg. Unsere Fonds blicken auf eine überzeugende Entwicklung zurück und zeichnen sich durch Stabilität, Transparenz und eine konsequente Umsetzung aus. Gerade im Bereich der Abfindungswerte verbinden wir analytische Tiefe mit jahrzehntelanger Markterfahrung. Durch die gezielte Auswahl solcher Sondersituationen und die präzise Bewertung von Übernahmeangeboten erschließen wir attraktive Zusatzerträge, die zur Diversifikation und Risikostreuung der Fonds beitragen.
In spezialisierten Segmenten wie Übernahmethemen braucht es Erfahrung, Disziplin und ein tiefes Marktverständnis. Durch aktives Management und gezielte Diversifikation schaffen wir den Zugang zu diesen Märkten – auch für Anleger mit kleineren Beträgen.
Für institutionelle Kunden entwickeln wir darüber hinaus maßgeschneiderte Spezialfonds, die exakt auf deren Anforderungen, Vorgaben und Ziele abgestimmt sind. Unsere Fonds werden von der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH administriert und verwaltet. Monega ist ein gemeinsames Unternehmen mehrerer unabhängiger Vermögensverwalter und steht für hohe Qualitätsstandards in der Fondsauflage und -steuerung. Über die jeweilige Verlinkung gelangen Sie direkt zu den Detailinformationen auf der Monega-Website.
VM Sterntaler II
Das Sondervermögen investiert in Aktien der DACH-Region und hat einen Total-Return-Ansatz. Der Schwerpunkt der Aktieninvestments liegt auf sogenannten Abfindungswerten. Das sind Aktiengesellschaften, bei denen ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BGAV) abgeschlossen wurde. Nach Abschluss eines BGAV wird der Abfindungspreis in der Regel gerichtlich geprüft. Während der Gerichtsverfahren, die typischerweise 5 bis 10 Jahre dauern, haben die Halter dieser Aktien Anspruch auf attraktive Verzugszinsen (5 % über Referenzzins gem. § 247 BGB) auf den Abfindungspreis. Darüber hinaus investiert der Fonds in Squeeze-out- sowie Übernahmekandidaten. Mit der Teilnahme an Squeeze-outs werden sogenannte Nachbesserungsrechte erworben. Der Investmentansatz beinhaltet das Ziel, niedrigere Volatilität im Vergleich zu Aktienindizes zu erreichen.
Der VM Sterntaler II führt die erfolgreiche Anlagestrategie des zuvor per Soft-Closing geschlossenen VM Sterntaler fort.
ISIN DE000A0X9SB8
ISIN DE000A14N7V9
VM Income Plus
Das Sondervermögen investiert in Aktien und Anleihen und hat einen Absolut-Return-Ansatz. Der Schwerpunkt der Aktieninvestments liegt auf sogenannten Abfindungswerten. Das sind Aktiengesellschaften, bei denen ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BGAV) abgeschlossen wurde. Nach Abschluss eines BGAV wird der Abfindungspreis in der Regel gerichtlich geprüft. Während der Gerichtsverfahren, die typischerweise 5 bis 10 Jahre dauern, haben die Halter dieser Aktien Anspruch auf attraktive Verzugszinsen (5% über Referenzzins gem. §247 BGB) auf den Abfindungspreis. Bei den Investments in Anleihen liegt der Schwerpunkt bei Unternehmensanleihen.
ISIN DE000A3EWBA6
VM Vermögensverwaltungsfonds
VM Vermögens-
verwaltungsfonds
Der VM Vermögensverwaltungsfonds ist ein breit diversifizierter international anlegender Fonds mit Schwerpunkt in Aktien (Mindestquote 51 %). Er nutzt ein breites globales Universum von Anlageinstrumenten wie Aktien, Edelmetallen (über Zertifikate), Währungen sowie Staats- und Unternehmensanleihen. Der Schwerpunkt der Investments liegt auf Europäischen Aktien mit einem eigenen dezidierten Research-Ansatz. In der Regel sind etwa 30 % des Portfolios zur Vereinnahmung stabiler Erträge in Unternehmensanleihen und Abfindungswerte investiert, ergänzt um aktive Asset Allokation, Gold (über Zertifikate) und Staatsanleihen zur Risikosteuerung.
ISIN DE000A40J7D1
ISIN DE000A2P37F5
VM European Small and MidCaps
Der VM European Small and MidCaps verfolgt das Ziel, Vermögen langfristig aufzubauen und zu optimieren. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in Aktien investiert, die an einer Börse zugelassen sind. Der Schwerpunkt liegt auf kleinen und mittleren Unternehmen (Small- und Mid-Caps) aus dem deutschsprachigen Raum.
Ein zentrales Element der Anlagestrategie ist die gezielte Auswahl von Abfindungswerten – also Aktien von Unternehmen, bei denen Übernahmen, Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs bevorstehen. Solche Situationen eröffnen attraktive Chancen, die der Fonds im Rahmen seines Absolute-Return-Ansatzes nutzt. Die Strategie ist unabhängig von einem Vergleichsindex (Benchmark) und auf einen langfristig positiven Gesamtertrag ausgerichtet.
ISIN DE000A40J7B5
VM Nachhaltig Aktien
Der VM Nachhaltig Aktien ist der erste Nachhaltigkeitsfonds (ESG-Fonds) der VM und investiert mindestens 75 % seines Fondsvermögens in europäische Aktien, die auf Basis eines strengen, eigenen Nachhaltigkeitsfilters ausgewählt werden.
Grundlage der Anlagestrategie sind unter anderem die Nachhaltigkeitsleitlinien der Synode der evangelischen Kirchen sowie die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDG).
Gezielt ausgeschlossen werden unter anderem kontroverse Branchen wie Waffen, fossile Energien (z. B. Kohle, Erdöl, Atomstrom), Erwachsenenunterhaltung sowie weitere nicht nachhaltige Geschäftsfelder. Zusätzlich können ausgewählte Übernahmesituationen (z. B. Abfindungswerte) in die Portfoliostrategie integriert werden.
Der Fonds verfolgt einen klaren ESG-Ansatz gemäß Artikel 8 SFDR und verbindet verantwortungsbewusstes Investieren mit einem langfristigen Vermögensaufbau.
ISIN DE000A2P37K5
ISIN DE000A2P37L3
Was unsere Fonds auszeichnet:
1
Klare Spezialisierung auf Übernahmethemen und besondere Unternehmenssituationen
2
Langfristige, aktive Anlagestrategien – kein passives Index-Investing
3
Hohe Qualitätsansprüche bei der Titelauswahl (Bilanzstärke, Ertragskraft, Substanz)
4
Fokus auf europäische und deutschsprachige Märkte, kombiniert mit gezielter Risikosteuerung
5
Integration von Nachhaltigkeitskriterien (ESG) in eigenen Fondsansätzen